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招聘岗位:资金管理经理(太库北京融科)

岗位职责:
1. 根据公司战略及项目规划,编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解,确保资金计划平衡;
2. 完善公司资金管理体系,对各部门及项目实施预算管理,有效识别预算预测中的相关业务和财务风险,并给出有效分析结果,保证资金相关流程的合规性;
3. 理解业务基本信息及知识、业务的本质和运作规律、业务运作和财务之间的勾稽关系,定期检查、稽核财务现金日报表,并提出改善流程的建议,有效控制公司的资金流增减;
4.根据付款进度、资金整体情况合理审批资金付款流程;
5.根据公司的资金使用情况,完成对国内资金池进行资金调配及海外资金的调配;
6.完成领导交代的其他工作任务。

任职资格:
1.、统招全日制本科及以上学历,会计、财务管理及相关专业;
2、 3年以上资金管理工作经验;
3、有很强的组织协调能力及敬业精神,具有良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感;
4、熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规,熟悉银行、税务等方面的工作流程,全面掌握财务管理知识,了解企业内部业务工作流程;
5、 熟练应用财务软件和办公软件。

简历文件名格式:太库--岗位名称-工作地点-姓名.doc/pdf
简历请投递至:HR 1@techcode.com

北京市海淀区融科资讯中心B座11层

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